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A股仅此一家,锂金属产能全球第1,Q3业绩大涨648%,股票已回调1/3?

这是一家世界领先的锂生态企业,是全球锂行业中唯一同时拥有矿石提锂、卤水提锂和回收提锂产业化技术的新能源上市公司。

这是一家世界领先的锂生态企业,是全球锂行业中唯一同时拥有矿石提锂、卤水提锂和回收提锂产业化技术的新能源上市公司。

同时该企业也是全球锂产品供应最齐全的生产商,锂金属产品的产能位居世界第一。

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在2020年,这家锂电企业顶着新冠疫情的压力,完成10.25亿元的业绩,比2019年增长186%。

到了2021年,驱动公司业绩增长的因素持续发挥着作用,该企业的净利润连续三个季度实现了大幅度的增长。

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在今年第三季度,公司再次创造了奇迹,竟然完成了24.73亿元的惊人业绩。这个净利润不仅比去年同期增长6.5倍,还创下了自该企业成立以来的历史新高。

目前这家公司的股票已经回调了86天,最大回撤为33%。

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这家企业最早在今年4月2日时写过一次,当时公司的股价只有95元/股。不到五个月的时间,该企业的股价最高涨至224元/股,最大涨幅为138%。

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今天再次写这家公司,是因为该企业刚刚公布了2021年第三季度的财报,公司的财务数据发生了改变。

为了能详细了解公司的基本情况,并分析出业绩增长的原因。财报翻译官调研了该企业2021年第三季度的财报,并亲自致电了公司的董秘来了解情况。

巴菲特曾说:“你必须了解财务报告,它是企业与外界交流的语言。你在股市中赚钱的多少,跟你对投资对象的了解程度成正比。”

所以翻译官发文并不是为了推荐股票,而是把该公司2021年第三季度财报合计13页的内容,精炼翻译成2000多字的文章。

本文所有的内容,均来自该企业的财报,并没有任何个人观点。发文的目的是帮助大家能读懂上市公司的财报,并更好地了解这家企业的基本情况。

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主营业务及核心竞争力

该企业的董秘是位女士,说话的声音很小,态度也很一般。

翻译官:你好,我是企业的股东,要了解点情况。

董秘:说吧。

翻译官:请问,公司的业务都有哪些?

董秘:公司是世界领先的锂生态企业,拥有五大类逾40种锂化合物及金属锂产品的生产能力,是锂系列产品供应最齐全的制造商之一。

这家企业的锂系列产品业务收入占比为73%,锂电池系列产品业务收入占比为19%。

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该企业是国内为数不多的,经营锂产品全产业链的公司。其业务贯穿上游锂资源开发、中游锂盐深加工及金属锂冶炼、下游锂电池制造及退役锂电池回收利用。

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翻译官:请问,公司的上游锂资源都有哪些?

董秘:公司通过在全球范围内的锂矿资源布局,分别在澳大利亚、阿根廷、墨西哥、爱尔兰、非洲和我国青海、江西等地掌控了多处优质锂矿资源。

公司在阿根廷西北部胡胡伊省的锂盐湖项目,是目前全球最大的盐湖提锂项目之一。

翻译官:请问,公司的锂产品都有哪些?

董秘:具体产品包括:电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂、锂箔和锂电池等。

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翻译官:请问,公司的竞争力都有哪些?

董秘:公司是全球锂行业中,唯一同时拥有矿石提锂、卤水提锂和回收提锂产业化技术的新能源上市公司。

董秘:公司在金属锂领域,目前产能全球排名第一。

锂金属产能全球第一,拥有世界最大的盐湖提锂项目,并且是全球唯一同时掌握三项提锂技术的企业,这样的排面够用了。

(文章最后有企业的名称和股票的代码,请先客观中正地了解完公司的基本情况,再去揭晓最终的答案)

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业绩表现

以下内容和财务数据均源自该公司2021年第三季度财报中,第7页的合并资产负债表,和第9页的合并利润表,并没有任何个人观点。

了解完公司的基本情况,我们再来看看该企业近期净利润的表现。

这家公司的净利润从2010年到2017年,已经连续增长了八年。但是从2018年开始,业绩又连续下滑了两年。

但是到了2020年,该企业净利润增长的引擎再次启动,公司的业绩又一次实现了增长。

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2021年,新能源的风口直接把该企业推向了风口浪尖。公司的净利润不仅连续三个季度实现了大幅度的增长,还在第三季度时,创下了自该企业成立以来的历史新高。

2021年第一季度,公司的净利润为4.76亿元,同比增长了60倍。

2021年第二季度,公司的净利润为14.17亿元,同比增长了8倍。

2021年第三季度,公司的净利润为24.73亿元,同比增长了6倍。

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而该企业的净利润在A股锂电池概念板块266家上市公司中,排名第20位。

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下图是A股锂电池概念板块266家上市公司中,净利润排名前十位的上市企业,仅供大家参考。

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利润增长原因

翻译官分析了公司财报中第9页的合并利润表,发现该企业第三季度净利润增长的原因是,锂产品销售净利率的提高。

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2021年第三季度,公司销售100元的锂产品,只能赚到8.59元的净利润,销售净利率为8.59%。

而到了2021年第三季度,公司同样销售100元的锂产品,却能赚到36.03元的净利润,销售净利率为36.03%,同比增长了319%。

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销售净利率的上涨,提高了锂产品的利润空间,增加了公司的业绩。

而公司销售净利率的上涨,是因为管理层提高了营运能力,降低了销售费用,提高了营业收入,以及锂产品价格的上涨。

2020年第三季度,管理层用4395万元的销售费用,只创造了38.93亿元的营业收入,销售费用占营业收入的比重为1%。

而到了2021年第三季度,管理层只用了3786万元的销售费用,却创造了70.54亿元的营业收入,销售费用占比降至0.5%。

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销售费用的减少降低了企业的成本,营业收入的增加提高了公司的利润,这是销售净利率上涨的内部原因。

锂产品价格的上涨,体现在公司销售毛利率的提高上。

2020年第三季度,公司的销售毛利率只有18.82%。到了2021年第三季度,公司的销售毛利率达到了35.55%,同比增长了89%。

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近年来,由于新能源汽车以及储能系统行业发展迅速,动力电池需求上升、下游三元材料需求快速扩张。

电动车和动力电池的需求将得以释放并转换为实际产量,进一步刺激锂的需求。从2021年4月开始,碳酸锂的价格涨幅逐渐趋缓,而氢氧化锂价格持续上涨。

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通过分析我们知道了,在2021年第三季度,这家公司锂产品的价格出现了上涨,与此同时管理层也提高了营运能力,降低了销售费用、提高了营业收入。

在这两个因素共同的作用下,该企业的销售净利率出现了上涨,净利润也大幅提高了。

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不足之处

文章的最后我们来看看这家优质的上市企业,在第三季度里,都有哪些不足之处。

翻译官分析了公司所有的财务数据,认为该企业第三季度的不足之处在于,资产负债率的下降。

2020年第三季度,公司100元的资产里,有43.93元是借来的,负债率为43.93%。

到了2021年第三季度,公司100元的资产里,只有30.88元是借来的,负债率为30.88%,同比降低了30%。

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很多投资者认为一家企业的资产负债率如果出现了下降是件好事,但是负债率就是企业的财务杠杆。

当公司处在盈利状态时,一般管理层都会放大财务杠杆,来提高负债率。这样就能借到更多的钱,来进行生产经营,进而提高业绩。

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而该企业的管理层在业绩创下历史新高的时候,却选择降低了负债率和财务杠杆。

这其中只有两个原因:

第一,公司的管理层预计未来锂电池市场的景气度会有所下降,所以提前收缩了战线。

第二,管理层比较保守,在应该激流勇进时,却选择了保守。

无论是哪个原因,这一点不足作为一名投资者,都要做到心中有数。

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这家企业就是赣锋锂业股份有限公司,股票代码002460。

本文已开通了赞赏功能,翻译官每天早上5:00起床开始写文章,为的是和大家分享最有潜力的公司。

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请注意:基本面良好的公司,股票不一定会上涨。但是那些能持续大涨的股票,公司的基本面一定非常的出色。

而本文既没有推荐赣锋锂业这只股票,也没有说赣锋锂业公司有多么的好,而是精炼翻译该企业的财报。

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翻译官从小就十分喜欢股票,后来念大学时读的是证券投资专业,毕业后在证券交易领域从业了十六年。

翻译官最喜欢做的就是每天研读上市公司的年报,并通过对比各家公司的财务数据,挖掘出最有价值的企业。

如果文章对你有帮助,请点赞、收藏加关注,翻译官这厢有礼了!

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