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政府国资纷纷入场的母基金,到底有多“香”?

编辑丨中鼎控股集團真正的投资人要看穿这个时代,比投机者看得更远一些才能赚到钱。在中国的全球大战略中,私募股权母基金越来越成为一种重要的金融工具和投资手段。

政府国资纷纷入场的母基金,到底有多“香”?

编辑丨中鼎控股集團

真正的投资人要看穿这个时代,比投机者看得更远一些才能赚到钱。在中国的全球大战略中,私募股权母基金越来越成为一种重要的金融工具和投资手段。

近几年来,随着中国私募股权投资市场的发展与成熟,相对于直接投资的基金方式,私募股权母基金因其分散投资、降低风险以及高水平、专业化等特质迅速发展起来。

很多高净值人群、国企和金融机构,都看中了母基金在风险控制上的优势,并成为投资者。数据显示,在中国母基金投资来源中,国企和地方财政资金的出资比例高达49%,保险银行等机构和高净值人群分别占了20%

政府国资竞相入场,投资者将其作为在一级市场投资的重要渠道,私募股权母基金为何这么“香”?

政府国资纷纷入场的母基金,到底有多“香”?

私募股权FOF成资产配置的热门选项

母基金的核心投资策略是资产配置,即通过投资时间、投资行业、投资类型、投资阶段等多个维度,对投资资产进行组合配置,以期能够实现宽覆盖、低风险、高收益、强溢出的配置效果。

在过去较长一段时间里,大部分“新阶层”人士主要以配置房地产、固收类产品为主。但如今整个资产结构已经发生了非常大的变化,房地产行业受到政策面的控制,固定收益类产品的投资风险也开始显现,不仅刚性兑付被新的政策所打破,而且违约问题也是接连发生。

“新阶层”人群传统的资产配置方式出现了问题,他们已然面临新的资产配置选择,私募股权母基金则成为很好的选择。

其一,在“投资端”,私募股权FOF通过分散配置的方式,将资金投到多只擅长不同细分领域、方向的顶级私募股权基金当中,更好地与“新经济”接轨,享受“新经济”的增长红利。

其二,在“融资端”,私募股权FOF帮助“新阶层”人群把过去在传统经济积累的财富,转化成为支持“新经济”发展的重要力量,最终实现产业结构调整进程中的良性循环,将自身的发展与国家的发展紧紧连在一起。

政府国资纷纷入场的母基金,到底有多“香”?

以长线力量捕获最大价值

自成立之初,中鼎控股集團就提出要做长线投资和价值投资,既要助力客户进行合理的资产配置,增加权益类产品的比重,更要满足客户的稳定收益需求和资金流动性需求,股权母基金就是一个很好的选择,也是我们长期关注的一个方向。

我们与包括华映资本在内的一批优秀的头部机构达成了合作,以股权FOF基金的形式,通过资产再组合,选择不同的PE基金和项目以覆盖不同的行业、地域和投资团队,来达到帮助中小投资人有效分散PE基金投资风险的目的。

过去几年,通过母基金的布局,我们帮助了中鼎的投资者们合理地将资金配置到了新经济中,配置到好的资产当中,得到了可喜的回报。

数据显示,母基金在美国私募股权基金的资金来源中占比接近四分之一,是行业最重要的LP之一,而在中国私募股权市场中,母基金作为资金来源大约只占2%多。因此,在中国市场,母基金尤其是市场化的母基金,未来还有非常广阔的市场空间,这也成为我们未来将继续深耕母基金行业的重要依据之一。

作为一项长期资本,母基金中最重要的就是要捕捉到具有高成长性的行业和赛道。通过长期的追踪和积累,我们得出结论:“科技创新”仍是当下最主要的时代命题,用十年以上的长期资金,推动数字经济、智能制造、生命健康、新材料等战略新兴产业,母基金将大有所为。

遵循这个投资逻辑,公司合作的股权FOF基金间接投资的项目逾100个,已有多家推荐项目成功上市、首发过会、或得到新一轮融资,另有部分企业正在申报、辅导或筹划上市中。

母基金只是参与股权投资的一种形式,更重要的是,投资人通过我们的母基金项目,可以更快、更准、更安全地筛选到市场上最优质的股权投资项目,以更好地分享企业技术创新的成长红利,实现更高的收益预期。

中国私募股权行业走过了波澜壮阔的20年,期待在未来10年、20年,甚至更长的时间里,我们能和行业内的伙伴一起为LP们创造更多的价值,如果您想投资到更多优质的中国企业,不妨跟随中鼎控股集團一起,投资中国新经济,赢在未来。

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